MLI Tennisafdeling |
Resultatopgørelse sæson 2017 |
Periode: 01.01.2017 – 31.12.2017 |
| | | | | |
| 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.017 | 2.018 |
| Regnskab | Regnskab | Budget | Regnskab | Budget |
Indtægter | | | | | |
Kontingent voksne | 25.451 | 22.750 | 22.000 | 16.900 | 15.000 |
Kontingent familie | | 5.850 | 8.000 | 19.000 | 22.000 |
Kontingent børn/unge | 3.600 | 450 | 500 | 750 | 700 |
Kontingenter i alt | | | | 36.650 | 37.700 |
Baneudlejning/Gæster | 2.450 | 5.055 | 7.000 | 7.135 | 9.000 |
1xbaneudlejning retur | | | | -95 | |
Ungdomstilskud | 3.080 | 2.320 | 2.000 | 2.490 | 2.500 |
Andre indtægter (kiosksalg mv) | 2.000 | 177 | | 883 | 1.000 |
Indtægter i alt | 36.581 | 36.602 | 39.500 | 47.063 | 50.200 |
| | | | | |
| | | | | |
Udgifter | | | | | |
Baneudgifter | | | | | |
Klargøring af baner | 15.089 | 15.198 | 16.000 | 15.155 | 16.000 |
Vedligeholdelse af baner | | 225 | 500 | 1.448 | 1.500 |
Nyanskaffelser | 2.013 | 1.777 | 2.000 | 1.698 | 3.000 |
Vedligeholdelse øvrige anlæg | 4.563 | | 2.000 | 3.156 | 3.500 |
Baneudgifter i alt | 21.665 | 17.200 | 20.500 | 21.457 | 24.000 |
| | | | | |
Arrangementer | | | | | |
Klubmesterskaber | 1.912 | 2.493 | 2.500 | 1.723 | 2.000 |
Halsnæsmesterskaber | | 411 | 500 | 196 | 300 |
Generalforsamling/standerhejsning | 824 | | 200 | 54 | 200 |
Bestyrelsesmøder | 4.138 | 903 | 1.000 | 1.356 | 1.400 |
Kioskindkøb | | | | 627 | 800 |
Arrangementer i alt | 6.874 | 3.807 | 4.200 | 3.956 | 4.700 |
| | | | | |
Administration | | | | | |
Gaver | 2.468 | 874 | 1.000 | 2.753 | 2.500 |
Annoncer og reklamer | 1.480 | 1.718 | 1.800 | 1.751 | 2.000 |
Diverse kontorhold | 2.185 | 299 | 500 | 300 | 300 |
Kontingenter(DGI) og deltagerudgifter | 343 | 400 | 641 | 700 |
Porto og gebyrer | 300 | 340 | 400 | 0 | |
Internet og webhotel | 10.949 | 1.575 | 1.800 | 1.979 | 2.500 |
Mindre anskaffelser | | | | 1.131 | |
Administration i alt | 17.382 | 5.149 | 5.900 | 8.555 | 8.000 |
Udgifter i alt kr | 45.921 | 26.156 | 30.600 | 33.968 | 36.700 |
| | | | | |
Resultat 1 | | 10.446 | 8.900 | 13.095 | 13.500 |
| | | | | |
Ekstraordinære poster (klubhus) | | | | | |
Ekstraordinære indtægter | | 54.020 | | 30.735 | |
Ekstraordinære Udgifter | | 89.480 | | 0 | |
Ekstraordinære poster total | | -35.460 | | 30.735 | |
| | | | | |
Renteindtægter m.v. | 19 | 5 | | 11 | 10 |
Diverse gebyrer | | | | -300 | -400 |
| | | | | |
Resultat 2 | -9.321 | -25.009 | | 43.541 | 13.110 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Status pr. 31.12.2017 | | |
| | | | | |
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.17 | | |
| | | | | |
Aktiver | | | | | |
| | | | | |
kassebeholdning | 0 | 2.197 | 401 | | |
girokonto | 5.486 | 4.684 | 16.785 | | |
aktionær bankkonto | 33.967 | 17.561 | 282.015 | | |
kursværdi aktier | 185 | 214 | 242 | | |
| | | | | |
Aktiver i alt | 39.638 | 24.656 | 299.443 | | |
| | | | | |
Passiver | | | | | |
| | | | | |
Gæld til MLI | 0 | 10.000 | 0 | | |
Fremmedkapital ialt | 0 | 10.000 | 0 | | |
| | | | | |
Egenkapital: | | | | | |
egenkapital primo | 48.940 | 39.638 | 14.656 | | |
årets underskud/overskud | -9.321 | -25.009 | 43.541 | | |
kursregulering | 19 | 27 | 28 | | |
Egenkapital i alt | 39.638 | 14.656 | 58.225 | | |
| | | | | |
Mellemregning MLI Hovedbest. | 0 | 0 | 241.218 | | |
| | | | | |
Passiver i alt | 39.638 | 24.656 | 299.443 | | |
| | | | | |
| | | | | |
Revisionspåtegning | | | | | |
Vi har revideret resultatopgørelse for 2017 samt status pr. 31. december 2017. | | |
| | | | | |
Vores gennemgang har omfattet stikprøver af udgifts- og indtægtsbilag samt | | |
beholdning af kontanter og indestående i pengeinstitut. | | | | |
| | | | | |
Der er fejlagtig overført kr. 241.218 fra MLI Hovedbestyrelse til tennisklubbens | | |
konto. Beløbet er tilbageført den 29.1.2018. | | | | |
| | | | | |
Derudover har vi ingen bemærkninger til vores gennemgang. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Morten Rasmussen Lise Christiansen | | | |
revisor revisor | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Erik Kjærgaard Lars Mikkelsen | | | |
formand kassserer | | | |