|
|
|
|
|
|
|
| MLI Tennisafdeling |
|
|
| Resultatopgørelse sæson 2018 |
|
|
| Periode: 01.01.2018 – 31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 |
|
| Regnskab | Regnskab | Budget | Regnskab | Budget |
|
| Indtægter |
|
|
|
|
|
|
| Kontingent voksne | 22750 | 16900 | 15000 | 12025 | 11000 |
|
| Kontingent familie | 5850 | 19000 | 22000 | 24200 | 26000 |
|
| Kontingent børn/unge | 450 | 750 | 700 | 300 | 600 |
|
| Kontingenter i alt |
| 36650 | 37700 | 36525 | 37600 |
|
| Baneudlejning/Gæster | 5055 | 7040 | 9000 | 9659 | 10000 |
|
| Ungdomstilskud | 2320 | 2490 | 2500 | 6090 | 5000 |
|
| Andre indtægter (kiosksalg mv) | 177 | 883 | 1000 | 2817 | 2000 |
|
| Indtægter i alt | 36602 | 47063 | 50200 | 55091 | 54600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Udgifter |
|
|
|
|
|
|
| Baneudgifter |
|
|
|
|
|
|
| Klargøring af baner | 15198 | 15155 | 16000 | 18021 | 18000 |
|
| Vedligeholdelse af baner | 225 | 1448 | 1500 | 6306 | 3000 |
|
| Nyanskaffelser | 1777 | 1698 | 3000 | 7701 | 2000 |
|
| Vedligeholdelse øvrige anlæg |
| 3156 | 3500 | 2973 | 3000 |
|
| Baneudgifter i alt | 17200 | 21457 | 24000 | 35001 | 26000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arrangementer |
|
|
|
|
|
|
| Klubmesterskaber | 2493 | 1723 | 2000 | 1268 | 1500 |
|
| Halsnæsmesterskaber | 411 | 196 | 300 |
|
|
|
| Generalforsamling/standerhejsning |
| 54 | 200 | 2128 | 2000 |
|
| Bestyrelsesmøder | 903 | 1356 | 1400 | 433 | 2000 |
|
| Kioskindkøb |
| 627 | 800 | 2407 | 1000 |
|
| Arrangementer i alt | 3807 | 3956 | 4700 | 6236 | 6500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Administration |
|
|
|
|
|
|
| Gaver | 874 | 2753 | 2500 | 1549 | 1500 |
|
| Annoncer og reklamer | 1718 | 1751 | 2000 | 1768 | 2000 |
|
| Diverse kontorhold | 299 | 300 | 300 | 556 | 500 |
|
| Kontingenter(DGI og lignende) | 343 | 641 | 700 | 901 | 900 |
|
| Porto og gebyrer | 340 | 0 |
| 375 | 0 |
|
| Internet og webhotel | 1575 | 1979 | 2500 | 2659 | 2800 |
|
| Mindre anskaffelser |
| 1131 |
| 2512 | 1500 |
|
| Administration i alt | 5149 | 8555 | 8000 | 10320 | 9200 |
|
| Udgifter i alt | 26156 | 33968 | 36700 | 51557 | 41700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Resultat 1 | 10446 | 13095 | 13500 | 3534 | 12900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ekstraordinære poster (klubhus) |
|
|
|
|
|
|
| Ekstraordinære indtægter | 54020 | 30735 |
| 0 | 0 |
|
| Ekstraordinære Udgifter | 89480 | 0 |
| 0 | 0 |
|
| Ekstraordinære poster total | -35460 | 30735 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Renteindtægter m.v. | 5 | 11 | 10 | 13 | 15 |
|
| Diverse gebyrer |
| -300 | -400 |
| 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Resultat 2 | -25009 | 43541 | 13110 | 3547 | 12515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Status pr. 31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aktiver |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| kassebeholdning | 2197 | 401 | 939 |
|
|
|
| girokonto | 4684 | 16785 | 20644 |
|
|
|
| aktionær bankkonto | 17561 | 40797 | 40730 |
|
|
|
| kursværdi aktier | 214 | 242 | 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aktiver i alt | 24656 | 58225 | 62442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passiver |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gæld til MLI | 10000 | 0 | 0 |
|
|
|
| Fremmedkapital ialt | 10000 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egenkapital: |
|
|
|
|
|
|
| egenkapital primo | 39638 | 14656 | 58225 |
|
|
|
| regulering primo |
|
| 783 |
|
|
|
| reguleret egenkapital primo |
|
| 59008 |
|
|
|
| årets underskud/overskud | -25009 | 43541 | 3547 |
|
|
|
| kursregulering | 27 | 28 | -113 |
|
|
|
| Egenkapital i alt | 14656 | 58225 | 62442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mellemregning MLI Hovedbest. | 0 | 241218 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passiver i alt | 24656 | 299443 | 62442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Revisionspåtegning |
|
|
|
|
|
|
| Vi har revideret resultatopgørelse for 2018 samt status pr. 31. december 2018. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vores gennemgang har omfattet stikprøver af udgifts- og indtægtsbilag samt |
|
|
|
|
|
|
| beholdning af kontanter og indestående i pengeinstitut. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vi har ingen bemærkninger til vores gennemgang. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Morten Rasmussen Birger Jarulf |
|
|
|
|
|
|
| revisor revisor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marianne Bech Lars Mikkelsen |
|
|
|
|
|
|
| formand kassserer |
|
|
|
|
|
|